Avaloq Portfolio Management & Asset

Die BICon hat in den vergangenen fünf Jahren verschiedene Projekte im Bereich Portfolio Management (PFM) und Asset auf Avaloq erfolgreich konzipiert und eingeführt.

Diese Projekte beinhalteten:

PFM:

  • Definition und aufsetzen aller benötigten Objekte (MAAs, SAAs, TAAs, Benchmarks, Indices und Modelporfolios) inkl. Excel Import
  • Restriktionsmanagement
  • Rebalancing von Kundenporfolios mit und ohne Restriktionen inkl. Pooling von Aufträgen (STEX und FX)
  • Performance Messung, Contribution und Attribution
  • Kunden- & Investmentreporting
  • Composite Management

Asset:

  • Design Objektmodell Asset
  • Evaluation und Einführung System zur Lieferung von Stamm- und Preisdaten
  • Multidimensionales Preis- und Handelsplatz-Konzept
  • Bloomberg Schnittstelle
  • Multidimensionales Fund-Splitting und enstprechende Schnittstellen
  • Berechnung Kennzahlen für Bonds, Optionen, Futures etc.
  • Prozesse und Mechanismen zur Stammdaten und Preiskontrolle
  • Prozesse zur Eröffnung, Ergänzung, Update und Schliessung von Assets